关于分宜县2015年全县和县级预算执行情况与2016年全县和县级预算草案的报告(书面)

—2016年3月1日在分宜县第十五届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长   丁小煌

 

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2015年全县和县级预算执行情况与2016年全县和县级预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2015年，面对宏观经济依然疲软的大环境，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，紧紧围绕县第十五届人大五次会议确定的各项工作目标，着力稳增长、调结构、惠民生、防风险，促进经济平稳健康运行，努力培植财源、优化支出结构、推进财政改革，预算执行取得较好成效。

一、2015全县和县级财政收支预算执行情况

（一）全县预算收支执行情况

1、全县一般公共预算执行情况

全县财政总收入完成287386万元，为预算数28.73亿元的100.0%，同比增长5.0%。财政总收入分级完成情况是：县级完成45058万元,为预算数5亿元的90.1%，同比下降7.9%；乡镇 (办、园区)完成242328万元，为预算数23.73亿元的102.1%,同比增长7.9%。

全县公共财政收入完成253863万元，同比增长15.4%。其中：县本级完成35783万元，同比下降19.4%；乡镇 (办、园区)完成218080万元，同比增长24.2%。

全县财政支出完成371016万元，同比增长15.8%。其中：县本级完成165126万元，同比增长5.5%；乡镇 (办、园区)完成205890万元，同比增长33.7%。

2、全县基金预算执行情况

2015年全县基金预算收入完成7231万元，为调整预算数3500万元的206.6%，同比下降72.0%。收入项目情况：散装水泥专项资金收入7万元；新型墙体材料专项基金收入4万元；国有土地收益基金收入99万元；农业土地开发资金收入38万元；国有土地使用权出让收入6656万元；彩票公益金收入227万元，其他政府性基金收入200万元。

2015年全县基金预算支出完成12508万元，支出项目情况：大中型水库移民后期扶持基金支出4510万元；小型水库移民扶助基金支出32万元；国有土地使用权出让收入安排的支出5996万元；国有土地收益基金支出304万元；新增建设用地土地有偿使用费安排的支出24万元；大中型水库库区基金支出250万元；彩票公益金安排的支出1391万元；新型墙体材料专项基金支出1万元。

（二）县级预算执行情况

1、县级一般公共预算执行情况

2015年县本级财政总收入完成45058万元，同比下降7.9%，其中公共财政预算收入完成35783万元，同比下降19.4%。

2015年县本级财政一般预算支出完成165126万元，同比增长5.5%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成11649万元，同比下降3.7%；公共安全支出完成11555万元，同比增长1.2%；教育支出完成22778万元，同比增长1.7%；科学技术支出完成3155万元, 同比下降49.2%；文化体育与传媒支出完成1902万元，同比增长20.6%；社会保障和就业支出完成31670万元，同比增长21.2%；农林水事务支出完成25355万元，同比下降0.7%；节能环保支出6833万元，同比增长79.2%；其他支出完成1092万元，同比下降66.1%。

2、县级基金预算执行情况

2015年县本级基金预算收入完成7231万元，为调整预算数3500万元的206.6%，同比下降72.0%。收入项目情况：散装水泥专项资金收入7万元；新型墙体材料专项基金收入4万元；国有土地收益基金收入99万元；农业土地开发资金收入38万元；国有土地使用权出让收入6656万元；彩票公益金收入227万元，其他政府性基金收入200万元。

2015年县本级基金预算支出完成12060万元，支出项目情况：大中型水库移民后期扶持基金支出4510万元；小型水库移民扶助基金支出32万元；国有土地使用权出让收入安排的支出5596万元；国有土地收益基金支出304万元；新增建设用地土地有偿使用费安排的支出24万元；大中型水库库区基金支出250万元；彩票公益金安排的支出134万元；新型墙体材料专项基金支出1万元。

3、国有资本经营预算收支执行情况

2015年县本级国有资本经营预算收入632万元；其中：县城投公司432万元、县物贸资产营运有限公司200万元。

2015年县本级国有资本经营预算支出为482万元，其中：县城投公司282万元、县物贸资产营运有限公司200万元。国有资本经营预算收支结余150万元。

4、社会保险基金预算收支执行情况

2015年县本级社会保险基金预算收入59083万元，其中：企业职工基本养老保险收入27946万元；失业保险收入661万元；城镇职工基本医疗保险收入7473万元；工伤保险收入593万元；生育保险收入 160万元；城乡居民社会养老保险基金收入4129万元；居民基本医疗保险基金收入14368万元；机关事业单位基本养老保险基金收入3753万元。

2015年县本级社会保险基金预算支出52968万元，其中：企业职工基本养老保险支出28653万元；失业保险支出110万元；城镇职工基本医疗保险支出6576万元；工伤保险支出186万元；生育保险支出21万元；城乡居民社会养老保险基金支出3447万元；居民基本医疗保险基金支出12094万元；机关事业单位基本养老保险基金支出1881万元。2015年上述各类基金滚存结余37447万元。

以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2015年全县财政主要工作简要回顾

(一) 培植财源，扶持实体经济发展。一是重点推进工业发展。江锻重工年产6万吨精密锻件项目二期、恩凯公司年处理2万吨锌渣生产线、恩达麻世纪新上2条印染生产线、旭粤新能源等27个项目建成投产。分宜电厂2x66万千瓦机组扩建和蒙华铁路分宜段重点工程全面动工。二是持续完善园区平台。18万平方米小微企业孵化园竣工投入使用，入驻企业40家。城东工业平台6000平方米的综合服务中心主体工程完工，新材料产业园10万平方米标准厂房全面完成，园区项目承载能力有效提升。三是拓宽中小微企业融资渠道。积极做好“财园信贷通”、“惠农信贷通”等工作。通过“财园信贷通”，已帮助63家企业，获得银行贷款18184万元；通过“惠农信贷通”完成贷款10095万元，受益448户数。利用流贷资金撬杠的作用，省信用担保公司分宜分公司2015年为江西利新、江锻重工等一批优势骨干企业融资担保2700万元。四是积极争取上级资金。在县委、县政府的大力推动下，全县各部门加大争取上级政策资金支持力度，2015年争取上级各类项目资金4.1亿元，同比增长15.0%。

(二)统筹兼顾，城乡发展协调推进。1、不断完善城市承载能力。通过不断完善城乡规划体系，提升城市功能配套、精细城市管理水平，进一步增强城市承载功能。新建公租房685套，发放租赁补贴1748户，改造棚户区179户，完成834套保障房摇号分配。2、加快镇村联动步伐。介桥、防里两个村成功列入中国传统村落中央财政支持项目。新完成农村危旧房改造800户。战备路和洞宜线凤阳至车田段二级公路改造工程建成通车。改造升级县乡道16.9公里，建成组组通水泥公路50公里，改建农村公路危桥8座。3、加强生态环境建设。新增新能源公交车19辆，空气质量优良天数为310天。芦塘饮用水源及袁河水质得到有效保护。完成造林绿化面积2.3万亩、森林抚育3.1万亩，封山育林0.6万亩，森林覆盖率达60.9%。

 (三)改善民生，社会保障稳步提升。1、切实加大财政教育投入。城乡义务教育经费保障机制投入3136万元，支持学前教育发展专项资金654万元；下达普通高中国家助学金196万元，惠及贫困家庭高考学生392人。拨付中小学代课教师补偿经费878万元，解决代课教师历史遗留问题。2、加大保障性住房建设支持力度。努力筹措资金，为保障性住房建设提供资金保障。2015年上级下达我县保障性住房补助资金5465万元，发放廉租住房租赁补贴132万元，同时在新增债券资金中安排3800万元，用于保障性安居工程。3、加强公共医疗卫生改革保障。2015年投入基本公共卫生1539万元，重大公共卫生192万元，基本药物制度补助387万元，县级公立医院改革投入1464万元。

(四) 深化改革，提升依法理财水平。1、加强政府投融资管理。编制了2015年政府性投融资计划，计划投资额3.7亿元，已完成2.1亿元；2015年计划融资10亿元，完成融资额8.3亿元。2、推进预算绩效管理全覆盖。2015年确定了23个项目，资金总额4304万元纳入预算绩效目标管理。3、积极开展政府存量债务置换工作。2015年获批财政债券资金46782万元，其中定向置换额度11126万元，非定向置换额度24478万元，新增债券11178万元。4、推进预算信息公开。将本级人大审查批准的预算和决算报告主动向社会公开；推进部门预算信息公开工作，以部门(单位)为责任主体，通过政务公开网站主动向社会公开部门预算;全面落实“三公”经费公开。5、完善政府采购制度。2015年共组织政府采购活动119次，政府采购金额7997万元，节约率达8.9%。6、推进财政投资评审改革。2015年，累计审核项目108个，送审金额25774万元，核减金额2461万元，核减率为9.6%。

过去一年，全县财政预算执行情况总体较好，同时也面临着不少困难和问题：财政收支矛盾仍然突出，税收增长乏力，税收占比较低；刚性支出不断较快，财政资金调度困难；支出结构仍需优化，资金使用绩效有待提高；政府性债务还本付息压力较大等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2016年县财政总预算草案

2016年全县财政预算安排的总体思路是：深入学习十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是对江西“一个新希望、四个坚持”指示精神，全面贯彻落实中央和省市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，主动适应经济新常态，按照建设“绿富美江西”要求，牢固树立和贯彻落实“五大发展”理念，深入推进生态立县、工业强县、特色兴县战略，全面扩大开放、狠抓项目建设、统筹城乡发展、强化民生保障，打好攻坚战、打赢翻身仗，为“十三五”开好局、起好步。

按照新《预算法》规定，现将全县和县级预算草案报告如下：

（一）全县收入预算安排

2016年全县财政总收入预算安排31.037亿元，同比增长8.0%；公共财政收入预算安排27.325亿元，同比增长7.6%。

（二）县级预算草案

1、一般公共预算收支安排情况

县本级财政总收入预算安排50370万元，同比增长11.8%。其中公共财政预算收入安排40250万元，同比增长12.5%。公共财政预算收入中，税收收入安排20550万元；非税收入安排19700万元（行政事业收费与罚没收入9900万元、专项收入1900万元、其他非税收入7900万元）。

上述一般公共预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助和上年结转等，减去上解上级支出等，2016年县本级一般公共预算财力138137万元，相应安排一般公共预算支出138137万元，比2015年增加39037万元，增长39.4%，增加的主要因素包括：省提前下达补助31225万元、县直单位四项考核奖5222万元、党建专项经费增加880万元，医保基金及公务员医疗补助794万元，要支出项目看，具体情况是：

一般公共服务支出11256万元；公共安全支出10212万元；教育支出20525万元；科学技术支出2765万元；文化体育与传媒支出1362万元；社会保障和就业支出住房公积金补贴514万元，旅游专项经费500万元。按主26197万元；医疗卫生与计划生育支出20508万元；节能环保支出3985万元；城乡社区支出3992万元；农林水支出16095万元；交通运输支出2648万元；资源勘探电力信息等支出6050万元；商业服务业等支出553万元；国土海洋气象等支出542万元；住房保障支出3740万元；粮油物资储备支出482万元；其他支出4915万元；预备费1500万元。

2、基金预算收支安排情况

2016年县本级基金预算收入安排10000万元，其中：国有土地使用权出让收入9470万元，国有土地收益基金收入100万元，农业土地开发资金收入40万元，散装水泥专项资金收入7万元，新型墙体材料专项基金收入5万元，彩票公益金收入178万元，其他政府性基金收入200万元。

2016年县本级基金预算支出安排7396万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出7006万元, 散装水泥专项资金支出7万元，新型墙体材料专项基金支出5万元，彩票公益金安排的支出178万元，其他政府性基金支出200万元。调入公共财政预算收入2604万元。

3、国有资本经营预算收支安排情况

2016年县本级国有资本经营预算收入安排527万元；其中：县城投公司432万元，县民爆公司95万元。

2016年县本级国有资本经营预算支出安排527万元。其中：县城投公司432万元（上交税费141万元，维修基金20万元，计提折旧20万元，单位分成51万元，工作经费94万元，财政留成94万元）；县物贸资产营运公司95万元(工资福利80万元，其他15万元)。

4、社会保险基金预算收支安排情况

2016年县级社会保险基金预算收入安排101319万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入30349万元、机关事业单位基本养老保险基金收入39653万元、城乡居民基本养老保险基金收入5742万元、城镇职工基本医疗保险基金收入7672万元、居民基本医疗保险基金收入16895万元、工伤保险基金收入366万元、失业保险基金收入528万元、生育保险基金收入114万元。

2016年县级社会保险基金预算支出安排104212万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出38121万元、机关事业单位基本养老保险基金支出39569万元、城乡居民基本养老保险基金支出3653万元、城镇职工基本医疗保险基金支出7013万元、居民基本医疗保险基金支出15247万元、工伤保险基金支出208万元、失业保险基金支出371万元、生育保险基金支出30万元。

2016年县直各单位的部门预算请一并予以审议（详见附表）。

（三）钤东办财政收支预算情况 

一般公共预算收支安排情况：2016年钤东办财政总收入安排13000万元，比上年增长4.6%；公共财政预算收入安排12000万元，比上年增长6.2%，其中税收收入10032万元，非税收入1968万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素，根据收支平衡原则，2016年钤东办共安排支出7308万元。

支出具体情况如下：一般公共服务支出7308万元，教育支出893万元，科学技术支出145万元，文化体育与传媒支出79万元，社会保障和就业支出320万元，医疗卫生与计划生育支出117万元，城乡社区支出318万元，农林水事务支出923万元，交通运输支出125万元，资源勘探电力信息等支出3481万元。

（四）工业园管委会财政收支预算情况

一般公共预算收支安排情况：2016年工业园财政总收入安排65000万元，比上年增长11.7%；公共财政预算收入安排54000万元，比上年增长9.9%，其中税收收入32875万元，非税收入21125万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素，根据收支平衡原则，2016年工业园共安排支出49597万元。

具体安排情况如下：一般公共服务支出815万元，城乡社区支出1965万元，资源勘探电力信息等支出45577万元，科学技术支出1240万元。

四、攻坚克难，奋力前行，确保完成2016年预算任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我县打翻身仗的关键之年，做好今年的财政工作至关重要。新形势、新任务、新要求对财政工作提出了更高的要求。为此，县乡财政部门将发扬攻坚克难的精神，狠抓工作落实。重点做好以下工作：

(一) 推进重点项目建设。重点做好中电投分宜电厂2×66万千瓦发电机组和蒙华铁路建设。继续把光伏产业作为保投资、稳增长的重要抓手，力争总装机容量达到300MW。认真谋划一批基础设施，工业、民生等重大项目，切实加强项目储备，争取更多的项目纳入国家和省里的“盘子”。全力支持企业转型升级、技术改造。稳妥推进江锂科技公司破产重整，加快引进战略合作伙伴，助推企业走出困境。

（二）全力组织财政收入。密切关注税收的政策变化和行业重点企业经营发展情况，重点跟踪，强化分析。继续完善综合治税机制，抓好税收收入调研分析，抓好各部门的信息共享，上下联动，及时反映全县的经济动态。进一步加强和规范非税收入管理，加大对行政事业性收费收入、罚没收入等非税收入的征管力度，千方百计壮大政府财力。抓好零星税源的征管，充分发挥财税协调机制的职能，完善工作方式，确保市内零星、一次性或新增项目的税收及时入库。抓好总部经济。当前，总部经济对于我县经济发展、财政增收提供了非常重要的支撑作用，在经济下行、企业经营困难情况下，总部经济成为经济过渡期、转型升级中的重要补充。

（三）优化财政支出结构。不断优化财政支出结构，做到有保有压。在保工资、保运转、保民生支出的前提下，努力确保农业、教育、科技等重点支出需要；同时压缩一般行政开支，严格“三公”经费开支。二是加强财政监督力度。扎实做好重点领域的财政监督检查工作，加强对关系群众切实利益的政策性转移支付资金，中央惠农资金、教育专项资金，卫生专项资金、社保资金等各类专项资金的监督检查，防止财政专项资金违规使用。三是防范资金风险。要突出重视地方政府性债务，加强债务管理，特别是要加强投融资平台规范化管理，有效防范和化解债务风险。对债务存量实施有效化解，对新增债务实行统筹管理，强力监督。

（四）深化财政体制改革。进一步理顺县乡财政分配关系，调整县乡财政管理体制。完善财政大额资金管理，提高财政资金安排使用的科学性、合理性，降低资金使用风险，增强资金安排使用透明度。实现预算绩效管理全覆盖，积极引入社会中介机构参与财政资金预算绩效管理，提高财政资金使用效益。开展好政府购买服务试点工作，探索实施政府购买服务的新模式、新机制。

各位代表，做好今年的财政工作意义重大、任务光荣。我们有信心在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协监督指导下，攻坚克难、奋力前行，圆满完成全年各项工作任务，为建设和谐富裕文明分宜作出应有的贡献。