关于分宜县2016年全县和县级预算执行情况与2017年全县和县级预算草案的报告

关于分宜县2016年全县和县级预算执行情况与

2017年全县和县级预算草案的报告

——2017年2月26日在分宜县第十六届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长   丁小煌

受县人民政府委托，向会议报告2016年全县和县级预算执行情况与2017年全县和县级预算草案，请予审议。

2016年，面对经济下行趋势压力的情况下，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕我县各项工作目标，努力培植财源、优化支出结构、推进财政改革，预算执行取得较好成效。

一、2016全县和县级财政收支预算执行情况

（一）全县预算收支执行情况

1、全县一般公共预算执行情况

全县财政总收入完成300294万元，为调整预算数30亿元的100.1%，比上年增长4.5%，加上营改增减收41300万元，完成年初预算数310370万元的110.1%，同比增长18.9%。财政总收入分级完成情况是：县级完成49863万元,为调整预算数5亿元的99.7%，比上年增长10.7%；乡镇 (办、园区)完成250431万元，为调整预算数25亿元的100.2%,比上年增长3.3%。

全县公共财政预算收入完成248163万元，比上年下降2.2%。其中：县本级完成38125万元，比上年增长6.5%；乡镇 (办、园区)完成210038万元，比上年下降3.7%。

全县财政支出完成375782万元，同比增长1.3%。其中：县本级完成189332万元，同比增长14.7%；乡镇 (办、园区)完成186450万元，同比下降9.4%。

2、全县基金预算执行情况

2016年全县基金预算收入完成46676万元，为预算数1亿元的466.8%，比上年增长545.5%。收入项目情况：新型墙体材料专项基金收入6万元；散装水泥专项资金收入6万元；国有土地收益基金收入2309万元；农业土地开发资金收入149万元；国有土地使用权出让收入42997万元；彩票公益金收入240万元，其他政府性基金收入969万元。

2016年全县基金预算支出完成58955万元，支出项目情况：大中型水库移民后期扶持基金支出3694万元；小型水库移民扶助基金支出31万元；国有土地使用权出让收入安排的支出49339万元；国有土地收益基金支出2309万元；新增建设用地土地有偿使用费安排的支出2567万元；大中型水库库区基金支出105万元；彩票公益金安排的支出670万元；旅游发展基金支出50万元；其他政府性基金支出190万元。

（二）县级预算执行情况

1、县级一般公共预算执行情况

2016年县本级财政总收入完成49863万元，比上年增长10.7%，其中公共财政预算收入完成38125万元，比上年增长6.5%。

2016年县本级财政一般预算支出完成189332万元，同比增长14.7%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成13195万元，同比增长13.3%；公共安全支出完成10196万元，同比下降11.8%；教育支出完成26618万元，同比增长16.9%；科学技术支出完成3542万元, 同比增长12.3%；文化体育与传媒支出完成1907万元，同比增长0.3%；社会保障和就业支出完成36245万元，同比增长14.5%；农林水事务支出完成24733万元，同比下降2.5%；节能环保支出15707万元，同比增长129.9%；其他支出完成8352万元，同比增长664.8%。

2、县级基金预算执行情况

2016年县级基金预算收入完成46676万元，为预算数1亿元的466.8%，比上年增长545.5%。收入项目情况：新型墙体材料专项基金收入6万元；散装水泥专项资金收入6万元；国有土地收益基金收入2309万元；农业土地开发资金收入149万元；国有土地使用权出让收入42997万元；彩票公益金收入240万元，其他政府性基金收入969万元。

2016年县级基金预算支出完成40453万元，支出项目情况：大中型水库移民后期扶持基金支出3694万元；小型水库移民扶助基金支出31万元；国有土地使用权出让收入安排的支出31095万元；国有土地收益基金支出2309万元；新增建设用地土地有偿使用费安排的支出2567万元；大中型水库库区基金支出105万元；彩票公益金安排的支出412万元；旅游发展基金支出50万元；其他政府性基金支出190万元。

3、国有资本经营预算收支执行情况

2016年县本级国有资本经营预算收入527万元；其中：县城投公司432万元、县物贸资产营运有限公司95万元。

2016年县本级国有资本经营预算支出为527万元，其中：县城投公司432万元、县物贸资产营运有限公司95万元。国有资本经营预算收支累计结余150万元。

4、社会保险基金预算收支执行情况

2016年县本级社会保险基金预算收入73649万元，其中：企业职工基本养老保险收入30391万元；失业保险收入767万元；城镇职工基本医疗保险收入10600万元；工伤保险收入1118万元；生育保险收入 292万元；城乡居民社会养老保险基金收入6376万元；居民基本医疗保险基金收入16384万元；机关事业单位基本养老保险基金收入7721万元。

2016年县本级社会保险基金预算支出66352万元，其中：企业职工基本养老保险支出35535万元；失业保险支出599万元；城镇职工基本医疗保险支出7073万元；工伤保险支出287万元；生育保险支出109万元；城乡居民社会养老保险基金支出3318万元；居民基本医疗保险基金支出13363万元；机关事业单位基本养老保险基金支出6068万元。2016年上述各类基金滚存结余45173万元。

以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2016年全县财政主要工作简要回顾

（一）服务经济主战场

1、服务于我县重点项目的推进。紧密跟进重点项目，落实好县委、县政府决策和部署的各项工作。积极参与美国雅保化工并购重组江锂新材料公司工作。全力支持麻纺特色小镇项目顺利推进，该项目已向省财政厅申请新增债券资金。精心组织首个PPP项目S222线一级公路改建和昌傅至金鱼石高速公路分宜互通位移工程，该项目目前已经交易成功。

2、服务于招商引资和总部经济工作。已经签约引进的企业能否留得住，关键在于政策的落实。加强资金调度，统筹安排财力，确保政策及时兑现落实。高度重视总部经济工作，密切与县外特别是经济发达地区的联系，弥补我县经济短板，实现经济超常规发展。

3、服务于产业转型升级。当前经济下行趋势压力较大，大力支持装备制造、光电信息等资金密集型企业和电子商务、文化旅游等新兴产业，充分利用“财园信贷通”和担保中心等平台，建立企业倒贷机制，帮助企业解决发展中的困难。

（二）保障民生促和谐

1、保障性住房方面。2016年，保障性住房支出1603万元，其中：中央已下达租赁补贴资金162万元，我县计划发放廉租租赁补贴户1718户，已发放金额112.6万元。

2、教育事业方面。2016年，拨付生均公用经费和寄宿生公用经费2961万元，贫困寄宿生补助218.9万元，薄弱学校改造经费1096万元，校安工程与校舍维修改造经费667万元，义务教育均衡发展经费1256万元，高中国家助学生和贫困家庭学生高考入学经费231.8万元，高中专项资金317万元，学前教育经费959.2万元。

3、社会保障方面。发放低保补助 3524万元（城市低保补助1817万元，农村低保补助1707万元）；城乡大病医疗救助 805万元，五保供养补助447万元，城乡高龄补贴736万元，60年代精简退职生活补贴22万元，重点优抚对象抚恤补助689万元，孤儿补助44万元，残疾人“两项补贴”204万元。

4、卫生事业方面。进一步完善医疗卫生财政补偿机制，加大了卫生投入，保障了医疗机构的正常运转。2016年，县财政对卫生事业投入5986万元

（三）改革创新抓管理

1、大力推进财税体制改革。2016年，报请县委、县政府批准印发了《关于调整乡（镇、街道办）及工业园区财政管理体制的方案》和《分宜县组织财政收入考核办法》，进一步调动各级组织财政收入的积极性。

2、强化监督，增强理财能力。一是整合涉农扶贫资金。2016年，共统筹整合财政涉农扶贫资金19项，整合项目比例100%，整合金额10001.6万元，整合资金比例100%。财政涉农扶贫资金用于脱贫攻坚工程10001.6万元，其中产业扶贫1093万元，就业扶贫93.2万元，易地搬迁扶贫0.4万元，危旧房改造85万元，村庄整治 540万元，基础设施建设扶贫7254.3万元，生态保护扶贫935.7万元。二是加大政府采购管理力度。2016年，采购计划金额8016.16万元, 实际采购金额6943.61万元, 节约1072.55万元,节约率13.38%，环保产品采购金额比重为72.24%。三是强化财政监督职能。2016年，专项开展机关单位内部食堂专项检查、彩票公益金支持项目自查和全县乡镇财政资金安全检查等工作，切实降低了财政资金风险，规范了财政资金使用。

 3、提高素质，增强干部工作能力。组织参加各类业务知识培训学习，提升财政人员队伍素质。围绕新《预算法》、财政体制改革会计知识、社会保障、政府采购、专项资金监管等业务，制定详细的业务培训计划，让全局干部职工能及时充电。严格落实首问负责制、限时办结制、服务承诺制等制度，用制度规范干部职工行为。

过去一年，全县财政预算执行情况总体较好，同时也面临着不少困难和问题：财政收支矛盾仍然突出，财力增长乏力；刚性支出不断增长，财政资金调度困难；支出结构仍需优化，资金使用绩效有待提高；政府性债务还本付息压力较大等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2017年县财政总预算草案

2017年全县财政预算安排的总体思路是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，特别是习近平总书记对江西“一个新希望、三个着力、四个坚持”指示精神，紧紧围绕省委省政府关于深化财税体制改革的决策部署，适应经济发展新常态，继续深化部门预算改革，加强收入预算管理，盘活财政存量资金，提高年初预算完整性和到位率；进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效；硬化预算约束，强化预算执行，深入推进预算信息公开，着力构建全面规范、公开透明的预算制度。为开启我县赶超新征程，提前全面建成小康社会，全力建设分外宜人地、天工开物城提供财力保障。

按照《预算法》规定，现将全县和县级预算草案报告如下：

（一）全县收入预算安排

2017年全县财政总收入预算安排31.5亿元，同比增长5%；公共财政收入预算安排24.2亿元，比上年下降2.5%。

（二）县级预算草案

1、一般公共预算收支安排情况

县本级财政总收入预算安排62810万元，比上年增长26%。其中公共财政预算收入安排41900万元，比上年增长9.9%。公共财政预算收入中，税收收入安排21390万元，非税收入安排20510万元。

根据现行财政体制，县本级公共财政预算收入预算，加上省提前下达补助、税收返还和上年结转等，2017年县级一般公共预算支出安排141384万元，比2016年138137万元增加3247万元，增长2.3%。

增加的主要项目是：颐养之家补助资金656万元，新农村建设资金1510万元，住房公积金改变计算基数和提高计取标准增加1382万元，年终一次性奖金（第13个月工资）由按国家基本工资改为按照工资总额安排增加900万元，工资改革增加经费（含四项奖励经费增加）4737万元，天网工程及辅警经费437万元，市政设施维护费160万元，残疾人两项补贴增加121万元，新农合配套资金增加100万元和分宜中学贷款还本付息增加95万元等。

公共预算支出具体情况是：

一般公共服务支出11425万元；公共安全支出10365万元；教育支出20833万元；科学技术支出2806万元；文化体育与传媒支出1382万元；社会保障和就业支出26590万元；医疗卫生与计划生育支出20816万元；节能环保支出4045万元；城乡社区支出4052万元；农林水支出17159万元；交通运输支出2688万元；资源勘探电力信息等支出6141万元；商业服务业等支出561万元；国土海洋气象等支出550万元；住房保障支出3796万元；粮油物资储备支出489万元；其他支出4986万元；预备费2700万元。

2、政府性基金收支预算

县级政府性基金收入预算安排13450万元。其中：         土地出让价款收入12906万元，国有土地收益基金收入100万元，农业土地开发资金收入50万元，新型墙体材料专项基金收入14万元，彩票公益金收入180万元，其他政府性基金收入200万元。

县级政府性基金支出预算安排13450万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出13056万元(2015年存量债务置换债券和新增债券转贷资金偿还利息3980万元，地方政府债券2016年偿还本息3290万元, 国债项目、棚户区改造和保障性住房建设项目利息300万元、企业养老保险财政补助2450万元等),新型墙体材料专项基金支出14万元，彩票公益金安排的支出180万元，其他政府性基金支出200万元。

3、社会保险基金收支预算

县级社会保险基金预算收入安排85572万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入34855万元、机关事业单位基本养老保险基金收入14555万元、城乡居民基本养老保险基金收入7854万元、城镇职工基本医疗保险基金收入8010万元、居民基本医疗保险基金收入19348万元、工伤保险基金收入455万元、失业保险基金收入370万元、生育保险基金收入125万元。

县级社会保险基金预算支出安排78700万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出34860万元、机关事业单位基本养老保险基金支出14723万元、城乡居民基本养老保险基金支出3665万元、城镇职工基本医疗保险基金支出7670万元、居民基本医疗保险基金支出16777万元、工伤保险基金支出257万元、失业保险基金支出654万元、生育保险基金支出94万元。

4、国有资本经营收支预算

县本级国有资本经营预算收入安排195万元；其中：县城投公司95万元，县民爆公司100万元。

县本级国有资本经营预算支出安排195万元。其中：县城投公司95万元（剔除上交税费、维修基金、计提折旧、单位分成和工作经费部分，财政留成95万元上缴国库，安排用于解决国有企业历史遗留问题；县物贸资产营运公司100万元(工资福利80万元，其他20万元)。

（三）钤东办财政收支预算情况

一般公共预算收支安排情况：2017年钤东办财政总收入安排14000万元，比上年增长7.7%；公共财政预算收入安排12000万元，比上年持平，其中税收收入8045万元，非税收入3955万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素，根据收支平衡原则，2016年钤东办共安排支出8971万元。

具体情况如下：一般公共服务支出1105万元，教育支出1051万元，科学技术支出202万元，文化体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出532万元，医疗卫生与计划生育支出156万元，城乡社区支出135万元，农林水事务支出1230万元，交通运输支出288万元，资源勘探电力信息等支出4236万元。

（四）工业园管委会财政收支预算情况

一般公共预算收支安排情况：2017年工业园财政总收入安排80000万元，比上年增长33.1%；公共财政预算收入安排56000万元，比上年增长23%，其中税收收入30065万元，非税收入25935万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素，根据收支平衡原则，2016年工业园共安排支出47069万元。

具体安排情况如下：一般公共服务支出895万元，社会保障和就业支出57万元，城乡社区支出2303万元，资源勘探电力信息等支出42574万元，科学技术支出1240万元。

四、创新工作，确保完成2017年预算任务

2017年是“十三五”规划的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。新形势、新任务、新要求对财政工作提出了更高的要求。为此，县乡财政部门将发扬艰苦奋斗的精神，狠抓工作落实。重点做好以下工作：

   （一）全力组织财政收入。密切关注税收的政策变化和行业重点企业经营发展情况，重点跟踪，强化分析。继续完善综合治税平台建设，抓好税收收入调研分析，抓好各部门的信息共享，上下联动，及时反映全县的经济动态。进一步加强和规范非税收入管理。抓好零星税源的征管，充分发挥财税协调机制的职能，完善工作方式，确保域内零星、一次性或新增项目的税收及时入库。着力抓好总部经济。

（二）全面实施民生财政。一是支持强农惠农富农。进一步做好财政支农政策调整和完善工作，加强支农专项资金管理，积极做好中央、省、市农业重点项目申报及资金的配套落实工作。二是推进医疗卫生体制改革，进一步加大医疗救助力度，缓解职工医保家庭因病承担高额医疗费用导致的家庭经济困难。三是加大各项社会保障投入，进一步提高我县城乡居民社会保障水平。四是全面落实免费义务教育，进一步落实中小学校舍安全工程行动计划，大力推进学校项目建设。五是加快基层文化建设，让人民群众共享先进、优秀文化成果。六是支持全县保障性住房建设。

    （三）大力统筹城乡发展。一是完善新农村建设资金投入机制。进一步整合涉农资金，发挥财政支农资金导向作用，进一步引导民间资金参与新农村建设。二是积极推动工业园区发展上规模上水平，着力培育产业集群，发展特色产业。三是支持城乡社会事业统筹发展。加大对小城镇建设的财政支持力度，加快完善城乡统筹的社会保障体系和劳动就业、社会保险、社会救助相互衔接的民生保障联动机制，进一步促进城乡公共服务均等化。四是强化乡镇财政、财务管理。从财政预算管理基础工作入手，重点加强对乡镇部门预算编制的指导，切实提高乡镇预算编制、指标管理、资金拨付、会计核算等预算管理水平。

   （四）坚持项目优先，加快融资管理步伐。贯彻落实县财金委的2017年投融资计划，加强与银行，信托公司，城投公司等单位的沟通，通过有效盘活我县的资源，继续加大存量债务置换债券，推行PPP项目，加大和利用好民间资金，以保障县域发展的基础设施建设需求,加快项目建设步伐，确保把资金用到实处，牢牢把控政府债务风险。

（五）坚持改革创新，推进科学精细管理。一是进一步加强部门预算科学化管理。根据省政府要求，按照“用钱必问效、无效必问责”的原则，开展预算绩效评价工作。二是进一步加强财政专项资金管理。三是加大盘活财政存量资金力度，提高财政资金使用效率。四是完成城乡居民基本医疗保险制度整合工作。五是加强政府投资项目资金管理和评审，建立项目台帐，加大项目概算、预算审核力度，提高财政资金节约率。

各位代表，今年的财政改革发展工作任务艰巨，责任重大。我们有信心在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协监督指导下，开拓创新，攻坚克难，圆满完成全年各项工作任务，为建设分外宜人地、天工开物城作出应有的贡献。

附件：1、2017年县级国有资本经营预算情况表

         2、2017年县级社会保险基金预算结余表

         3、2017年县级一般公共预算支出安排情况表

         4、2017年县级政府性基金预算收入安排情况表

         5、2017年分宜县“三公”经费预算表